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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 4 202.00 | 4 737.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 13 810.00 | 4 233.00 | 18 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 331.00 | 18 012.00 | 33 319.00 | 51 331.00 |
BT Marchandises | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 748.00 | 227.00 | 215 521.00 | 215 748.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 303.00 | 227.00 | 879 076.00 | 879 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 634.00 | 18 239.00 | 912 394.00 | 930 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | -213 912.00 | -262 457.00 | | -213 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 219.00 | 48 545.00 | | 182 219.00 |
DL TOTAL (I) | 304 228.00 | 122 009.00 | | 304 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 116.00 | 76 827.00 | | 115 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 301.00 | 275 582.00 | | 245 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 146 386.00 | | 157 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 40 374.00 | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 612.00 | | 9 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 166.00 | 539 780.00 | | 608 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 394.00 | 661 789.00 | | 912 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 688.00 | 531 472.00 | | 598 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 60 020.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 188.00 | | 1 965 188.00 | 1 965 188.00 |
FG Production vendue services | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 369.00 | | 2 150 369.00 | 2 150 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | 2 544.00 | | 15 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 122.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 30.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 152.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 053.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313.00 | 30.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | 1 083.00 | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -931.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 920.00 | 9 700.00 | | 62 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 050.00 | 1 507 689.00 | | 2 174 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 831.00 | 1 459 144.00 | | 1 991 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 219.00 | 48 545.00 | | 182 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 533.00 | 3 308.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 057.00 | | 6 250.00 | 65 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 976.00 | 51 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 26 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 708.00 | | 6 250.00 | 38 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 6 628.00 | 12 664.00 | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 6 628.00 | 12 664.00 | 24 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 227.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 227.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 841.00 | 3 363.00 | 9 478.00 | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 600.00 | 3 749.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VI Groupe et associés | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 952.00 | 253 658.00 | 4 294.00 | 257 952.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 166.00 | 598 688.00 | 9 478.00 | 608 166.00 |