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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 2 938.00 | 6 001.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 21 110.00 | 8 659.00 | 29 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 057.00 | 26 048.00 | 39 009.00 | 65 057.00 |
BT Marchandises | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
BZ Autres créances | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 780.00 | | 622 780.00 | 622 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 837.00 | 26 048.00 | 661 789.00 | 687 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | -262 457.00 | -341 658.00 | | -262 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | 79 201.00 | | 48 545.00 |
DL TOTAL (I) | 122 009.00 | 73 464.00 | | 122 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 827.00 | 149 940.00 | | 76 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 582.00 | 323 577.00 | | 275 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 386.00 | 109 223.00 | | 146 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 374.00 | 49 713.00 | | 40 374.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 565.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 780.00 | 633 591.00 | | 539 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 789.00 | 707 055.00 | | 661 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 472.00 | 488 184.00 | | 531 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 020.00 | 64.00 | | 60 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 900.00 | | 1 321 900.00 | 1 321 900.00 |
FG Production vendue services | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 945.00 | | 1 502 945.00 | 1 502 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 108.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 108.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -1 008.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 27 503.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 689.00 | 1 028 577.00 | | 1 507 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 144.00 | 949 376.00 | | 1 459 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 545.00 | 79 201.00 | | 48 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 116.00 | | 10 326.00 | 56 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 65 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | | 10 126.00 | 28 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 200.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 590.00 | 6 812.00 | 1 355.00 | 18 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 236.00 | 6 812.00 | | 17 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 600.00 | 3 749.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 808.00 | 8 500.00 | 8 308.00 | 16 808.00 |
VI Groupe et associés | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 142 741.00 | | 14 274.00 |
VP Divers | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 439.00 | 224 943.00 | 8 496.00 | 233 439.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 780.00 | 531 472.00 | 8 308.00 | 539 780.00 |