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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 4 568.00 | 1 047.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 17 227.00 | 2 682.00 | 19 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 237.00 | 21 795.00 | 78 442.00 | 100 237.00 |
BT Marchandises | 477 907.00 | | 477 907.00 | 477 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 104.00 | 227.00 | 227 877.00 | 228 104.00 |
BZ Autres créances | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CF Disponibilités | 280 827.00 | | 280 827.00 | 280 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 432.00 | 227.00 | 1 273 204.00 | 1 273 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 668.00 | 22 022.00 | 1 351 646.00 | 1 373 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 535.00 | 5 921.00 | | 162 535.00 |
DH Report à nouveau | | -31 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 016.00 | 188 307.00 | | 157 016.00 |
DL TOTAL (I) | 649 552.00 | 492 535.00 | | 649 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 084.00 | 173 834.00 | | 301 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 791.00 | 204 441.00 | | 123 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 173 031.00 | | 175 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 854.00 | 61 656.00 | | 86 854.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 8 748.00 | | 9 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | 9 478.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 095.00 | 631 188.00 | | 702 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 646.00 | 1 123 723.00 | | 1 351 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 194.00 | 491 848.00 | | 508 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 77.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 514.00 | 232 644.00 | 2 719 158.00 | 2 486 514.00 |
FG Production vendue services | 95 520.00 | 10 205.00 | 105 725.00 | 95 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 034.00 | 242 849.00 | 2 824 883.00 | 2 582 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 3 402.00 | | 4 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 643.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 3 183.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 3 827.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 3 237.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | 2 474.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 5 712.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | -1 885.00 | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | 63 266.00 | | 45 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 206.00 | 2 147 680.00 | | 2 831 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 190.00 | 1 959 373.00 | | 2 674 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 016.00 | 188 307.00 | | 157 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 407.00 | | 55 638.00 | 47 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 100 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 25 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | 4 675.00 | 23 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 50 964.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 295.00 | 1 852.00 | 1 353.00 | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 1 852.00 | 1 353.00 | 21 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 021.00 | 107 120.00 | 193 901.00 | 301 021.00 |
VI Groupe et associés | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 443.00 | 289 149.00 | 10 294.00 | 299 443.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 095.00 | 508 194.00 | 193 901.00 | 702 095.00 |