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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 061.00 | 1 388.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 27 142.00 | 2 399.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 368.00 | 151 984.00 | 51 384.00 | 203 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 820.00 | 180 188.00 | 302 631.00 | 482 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BZ Autres créances | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 986.00 | | 467 986.00 | 467 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 806.00 | 180 188.00 | 770 618.00 | 950 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 434 968.00 | | | 434 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 008.00 | | | -38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 598 668.00 | | | 598 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 618.00 | | | 770 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 790.00 | | | 487 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 200.00 | 26 152.00 | 14 163.00 | 168 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 817.00 | 120.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | 25 335.00 | 14 043.00 | 167 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 903.00 | | 20 428.00 | 55 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 983.00 | 394 420.00 | 12 563.00 | 406 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 614.00 | 115 711.00 | 20 428.00 | 171 614.00 |