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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398.00 | 29 811.00 | 1 588.00 | 31 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 825.00 | 166 445.00 | 25 380.00 | 191 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 463.00 | 198 706.00 | 263 757.00 | 462 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
BZ Autres créances | 319 193.00 | | 319 193.00 | 319 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 898.00 | | 588 898.00 | 588 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 361.00 | 198 706.00 | 852 656.00 | 1 051 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 441 828.00 | 390 523.00 | | 441 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 284.00 | 51 304.00 | | 31 284.00 |
DL TOTAL (I) | 674 820.00 | 643 536.00 | | 674 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 711.00 | 18 895.00 | | 61 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 604.00 | 27 244.00 | | 26 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 93 822.00 | | 89 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 836.00 | 140 107.00 | | 177 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 656.00 | 783 643.00 | | 852 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 680.00 | 133 565.00 | | 174 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 410.00 | 3 752.00 | | 461 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 462 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 223 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 177.00 | 3 744.00 | | 222 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | 8.00 | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 736.00 | 6 668.00 | 2 699.00 | 194 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 286.00 | 6 668.00 | 2 699.00 | 192 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 711.00 | 58 555.00 | 3 156.00 | 61 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 193.00 | 319 193.00 | | 319 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 530.00 | 460 637.00 | 1 893.00 | 462 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 836.00 | 174 680.00 | 3 156.00 | 177 836.00 |