| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 542.00 | 29 509.00 | 32.00 | 29 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 636.00 | 162 777.00 | 29 859.00 | 192 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 410.00 | 194 736.00 | 266 673.00 | 461 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
BZ Autres créances | 337 325.00 | | 337 325.00 | 337 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 970.00 | | 516 970.00 | 516 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 379.00 | 194 736.00 | 783 643.00 | 978 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 390 523.00 | 396 960.00 | | 390 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 304.00 | -6 437.00 | | 51 304.00 |
DL TOTAL (I) | 643 536.00 | 592 231.00 | | 643 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | 35 517.00 | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 190.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 35 381.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | 93 926.00 | | 93 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 107.00 | 165 036.00 | | 140 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 643.00 | 757 267.00 | | 783 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 565.00 | 145 961.00 | | 133 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 647.00 | | 806.00 | 472 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 985.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 461 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 222 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 567.00 | | 669.00 | 222 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 137.00 | 12 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 456.00 | 10 338.00 | 1 058.00 | 185 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 572.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 578.00 | 9 766.00 | 1 058.00 | 183 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 885.00 | 12 478.00 | 6 406.00 | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 325.00 | 337 325.00 | | 337 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 026.00 | 476 141.00 | 1 885.00 | 478 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 971.00 | 133 565.00 | 6 406.00 | 139 971.00 |