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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 29 972.00 | 3 456.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 754.00 | 177 402.00 | 19 352.00 | 196 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 439.00 | 209 824.00 | 259 615.00 | 469 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BT Marchandises | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BZ Autres créances | 358 310.00 | | 358 310.00 | 358 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 369.00 | | 498 369.00 | 498 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 808.00 | 209 824.00 | 757 983.00 | 967 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 439 230.00 | 473 111.00 | | 439 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 524.00 | -33 881.00 | | -57 524.00 |
DL TOTAL (I) | 583 414.00 | 640 938.00 | | 583 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 54 206.00 | | 40 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 424.00 | 27 051.00 | | 51 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 79 565.00 | | 81 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 569.00 | 160 825.00 | | 174 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 983.00 | 801 764.00 | | 757 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 988.00 | | 5 120.00 | 464 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 469 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 230 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 740.00 | | 5 111.00 | 225 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 9.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 869.00 | 7 624.00 | 669.00 | 202 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 419.00 | 7 624.00 | 669.00 | 200 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 11 761.00 | 28 445.00 | 40 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 310.00 | 12 197.00 | 346 113.00 | 358 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 425.00 | 80 403.00 | 348 022.00 | 428 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 736.00 | 144 292.00 | 28 445.00 | 172 736.00 |