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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 28 831.00 | 4 598.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 312.00 | 171 588.00 | 20 724.00 | 192 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 988.00 | 202 869.00 | 262 119.00 | 464 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
BZ Autres créances | 332 559.00 | | 332 559.00 | 332 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 645.00 | | 539 645.00 | 539 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 633.00 | 202 869.00 | 801 764.00 | 1 004 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 473 111.00 | 441 828.00 | | 473 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 881.00 | 31 284.00 | | -33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 640 938.00 | 674 820.00 | | 640 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 206.00 | 61 711.00 | | 54 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 26 604.00 | | 27 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 565.00 | 89 517.00 | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 825.00 | 177 836.00 | | 160 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 764.00 | 852 656.00 | | 801 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 620.00 | 174 680.00 | | 120 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 463.00 | | 5 786.00 | 462 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 464 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 225 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 223.00 | | 5 778.00 | 223 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 8.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 706.00 | 7 424.00 | 3 261.00 | 198 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | 7 424.00 | 3 261.00 | 196 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 206.00 | 14 001.00 | 40 205.00 | 54 206.00 |
VP Divers | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 638.00 | 438 738.00 | 1 900.00 | 440 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 825.00 | 120 620.00 | 40 205.00 | 160 825.00 |