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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 878.00 | 571.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 28 809.00 | 732.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 024.00 | 154 768.00 | 38 256.00 | 193 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 647.00 | 185 456.00 | 287 190.00 | 472 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
BZ Autres créances | 321 996.00 | | 321 996.00 | 321 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 076.00 | | 470 076.00 | 470 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 723.00 | 185 456.00 | 757 267.00 | 942 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 396 960.00 | | | 396 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 592 231.00 | | | 592 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 267.00 | | | 757 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 820.00 | | | 482 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 189.00 | 16 729.00 | 11 462.00 | 180 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 817.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 127.00 | 15 913.00 | 11 462.00 | 179 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
UX Autres créances clients | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 474.00 | 16 589.00 | 18 885.00 | 35 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VP Divers | 321 996.00 | 321 996.00 | | 321 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 874.00 | 422 140.00 | 12 733.00 | 434 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 846.00 | 145 961.00 | 18 885.00 | 164 846.00 |