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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 046.00 | 166 465.00 | 67 581.00 | 234 046.00 |
BF Prêts | 761 833.00 | | 761 833.00 | 761 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 822.00 | 170 215.00 | 845 607.00 | 1 015 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 017.00 | 43 645.00 | 355 372.00 | 399 017.00 |
BZ Autres créances | 559 620.00 | | 559 620.00 | 559 620.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 020.00 | 43 645.00 | 928 374.00 | 972 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 842.00 | 213 861.00 | 1 773 981.00 | 1 987 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 504 553.00 | | | 504 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 876.00 | 504 553.00 | | 451 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 107.00 | 558 231.00 | | 1 010 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 362.00 | 350 363.00 | | 350 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 581.00 | 372 287.00 | | 199 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 454.00 | 353 416.00 | | 207 454.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 9 510.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 874.00 | 1 086 356.00 | | 763 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 981.00 | 1 644 587.00 | | 1 773 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969 507.00 | 26 694.00 | 7 996 200.00 | 7 969 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 507.00 | 26 694.00 | 7 996 200.00 | 7 969 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 155.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 155.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 524.00 | 5 000.00 | | 32 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 524.00 | 5 000.00 | | 32 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 337.00 | -4 845.00 | | -32 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 153.00 | 271 122.00 | | 239 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 087.00 | 8 119 023.00 | | 8 043 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 211.00 | 7 614 470.00 | | 7 591 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 876.00 | 504 553.00 | | 451 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 348.00 | | 766 099.00 | 300 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 778 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 625.00 | 1 015 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 555.00 | 234 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 402.00 | | 4 199.00 | 280 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | 761 900.00 | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 537.00 | 25 233.00 | 50 555.00 | 195 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 787.00 | 25 233.00 | 50 555.00 | 191 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 843.00 | 21 749.00 | 11 947.00 | 33 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 843.00 | 21 749.00 | 11 947.00 | 33 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 843.00 | 21 749.00 | 11 947.00 | 33 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 749.00 | 11 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UP Prêts | 761 833.00 | | | 761 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 346 687.00 | | | 346 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 477 954.00 | | | 477 954.00 |
VI Groupe et associés | 350 362.00 | 350 362.00 | | 350 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 137.00 | 918 781.00 | 830 356.00 | 1 749 137.00 |
VW T.V.A. | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 874.00 | 763 874.00 | | 763 874.00 |