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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 594.00 | 128 411.00 | 19 183.00 | 147 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 411.00 | 132 161.00 | 19 250.00 | 151 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 206.00 | 79 113.00 | 322 092.00 | 401 206.00 |
BZ Autres créances | 2 263 023.00 | | 2 263 023.00 | 2 263 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 981.00 | 79 113.00 | 2 604 868.00 | 2 683 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 393.00 | 211 274.00 | 2 624 118.00 | 2 835 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 1 202 317.00 | 956 429.00 | | 1 202 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 038.00 | 245 888.00 | | 261 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 033.00 | 1 255 995.00 | | 1 517 033.00 |
DP Provisions pour risques | 57 877.00 | 19 817.00 | | 57 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 877.00 | 19 817.00 | | 57 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 362.00 | 350 362.00 | | 350 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 488.00 | 413 737.00 | | 467 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 159.00 | 218 390.00 | | 230 159.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 562.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 207.00 | 985 053.00 | | 1 049 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 118.00 | 2 260 866.00 | | 2 624 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 587.00 | | 233.00 | 178 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 283.00 | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 408.00 | 151 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 147 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | 233.00 | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 886.00 | 13 000.00 | 8 724.00 | 127 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 136.00 | 13 000.00 | 8 724.00 | 124 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 818.00 | 57 877.00 | 19 818.00 | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 35 324.00 | 65 599.00 | 21 810.00 | 35 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 324.00 | 65 599.00 | 21 810.00 | 35 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 142.00 | 123 476.00 | 41 628.00 | 55 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 599.00 | 41 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 488.00 | 467 488.00 | | 467 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 301 667.00 | 301 667.00 | | 301 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 649.00 | 2 234 649.00 | | 2 234 649.00 |
VI Groupe et associés | 350 362.00 | 350 362.00 | | 350 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 048.00 | 2 584 443.00 | 99 606.00 | 2 684 048.00 |
VW T.V.A. | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 208.00 | 1 049 208.00 | | 1 049 208.00 |