| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 308.00 | 134 379.00 | 3 929.00 | 138 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 125.00 | 138 129.00 | 3 995.00 | 142 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 110.00 | 27 051.00 | 442 059.00 | 469 110.00 |
BZ Autres créances | 1 477 622.00 | | 1 477 622.00 | 1 477 622.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 707.00 | 27 051.00 | 1 979 656.00 | 2 006 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 833.00 | 165 181.00 | 1 983 652.00 | 2 148 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 1 203 355.00 | 1 203 355.00 | | 1 203 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 972.00 | 202 246.00 | | 154 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 006.00 | 1 459 279.00 | | 1 412 006.00 |
DP Provisions pour risques | 31 701.00 | 23 201.00 | | 31 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 701.00 | 23 201.00 | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 217.00 | 522 544.00 | | 301 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 890.00 | 212 255.00 | | 234 890.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 14 972.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 944.00 | 749 773.00 | | 539 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 652.00 | 2 232 254.00 | | 1 983 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898 922.00 | 7 526.00 | 5 906 448.00 | 5 898 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 922.00 | 7 526.00 | 5 906 448.00 | 5 898 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 280.00 | | 1 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 35 956.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | 30 519.00 | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | 30 519.00 | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 192.00 | 5 437.00 | | -9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 874.00 | 95 208.00 | | 69 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 382.00 | 7 735 102.00 | | 5 965 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 409.00 | 7 532 856.00 | | 5 810 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 972.00 | 202 246.00 | | 154 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 182.00 | | 943.00 | 141 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 366.00 | | 943.00 | 137 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 172.00 | 5 957.00 | | 132 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 422.00 | 5 957.00 | | 128 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 201.00 | 8 500.00 | | 23 201.00 |
6T Sur comptes clients | 36 853.00 | 307.00 | 10 108.00 | 36 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 853.00 | 307.00 | 10 108.00 | 36 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 054.00 | 8 807.00 | 10 108.00 | 60 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 10 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 217.00 | 301 217.00 | | 301 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 714.00 | 1 389 714.00 | | 1 389 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 660.00 | 1 984 593.00 | 67.00 | 1 984 660.00 |
VW T.V.A. | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 945.00 | 539 945.00 | | 539 945.00 |