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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 365.00 | 128 422.00 | 8 943.00 | 137 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 182.00 | 132 172.00 | 9 010.00 | 141 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 172.00 | 36 852.00 | 319 320.00 | 356 172.00 |
BZ Autres créances | 1 778 544.00 | | 1 778 544.00 | 1 778 544.00 |
CF Disponibilités | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 096.00 | 36 852.00 | 2 223 244.00 | 2 260 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 279.00 | 169 024.00 | 2 232 254.00 | 2 401 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 1 203 355.00 | 1 202 317.00 | | 1 203 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 246.00 | 261 038.00 | | 202 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 279.00 | 1 517 033.00 | | 1 459 279.00 |
DP Provisions pour risques | 23 201.00 | 57 877.00 | | 23 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 201.00 | 57 877.00 | | 23 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 544.00 | 467 488.00 | | 522 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 255.00 | 230 159.00 | | 212 255.00 |
EA Autres dettes | 14 972.00 | 1 197.00 | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 773.00 | 1 049 207.00 | | 749 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 254.00 | 2 624 118.00 | | 2 232 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 412.00 | | 1 094.00 | 151 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 141 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 137 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | | 1 094.00 | 147 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 161.00 | 11 335.00 | 11 324.00 | 132 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 411.00 | 11 335.00 | 11 324.00 | 128 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 877.00 | | 34 676.00 | 57 877.00 |
6T Sur comptes clients | 79 114.00 | 5 080.00 | 47 341.00 | 79 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 114.00 | 5 080.00 | 47 341.00 | 79 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 991.00 | 5 080.00 | 82 017.00 | 136 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | 47 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 545.00 | 522 545.00 | | 522 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 441.00 | 1 731 441.00 | | 1 731 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 168.00 | 2 183 102.00 | 44 640.00 | 2 183 168.00 |
VW T.V.A. | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 773.00 | 749 773.00 | | 749 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |