| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 199.00 | 9 133.00 | 66.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 799.00 | 17 854.00 | 457 945.00 | 475 799.00 |
BZ Autres créances | 1 872 091.00 | | 1 872 091.00 | 1 872 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 990.00 | 17 854.00 | 2 422 135.00 | 2 439 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 189.00 | 26 987.00 | 2 422 202.00 | 2 449 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 1 358 328.00 | 1 203 355.00 | | 1 358 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 199.00 | 154 972.00 | | 371 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 206.00 | 1 412 006.00 | | 1 783 206.00 |
DP Provisions pour risques | 32 201.00 | 31 701.00 | | 32 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 201.00 | 31 701.00 | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 101.00 | 301 217.00 | | 430 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 126.00 | 234 890.00 | | 169 126.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 3 836.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 794.00 | 539 944.00 | | 606 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 202.00 | 1 983 652.00 | | 2 422 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 346.00 | 5 743.00 | 7 556 090.00 | 7 550 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 346.00 | 5 743.00 | 7 556 090.00 | 7 550 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 591 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 367.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 471.00 | 1 367.00 | | 24 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 940.00 | 10 560.00 | | 17 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 257.00 | 10 560.00 | | 43 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 785.00 | -9 192.00 | | -18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 181.00 | 69 874.00 | | 67 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 082.00 | 5 965 382.00 | | 7 903 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 882.00 | 5 810 409.00 | | 7 531 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 199.00 | 154 972.00 | | 371 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 925.00 | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 175.00 | 9 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 130.00 | 3 929.00 | 132 925.00 | 138 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 380.00 | 3 929.00 | 129 175.00 | 134 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 701.00 | 9 000.00 | 8 500.00 | 31 701.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | | 9 197.00 | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | | 9 197.00 | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 752.00 | 9 000.00 | 17 697.00 | 58 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 17 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 101.00 | 430 101.00 | | 430 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 454 158.00 | 454 158.00 | | 454 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 868.00 | 1 864 868.00 | | 1 864 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 057.00 | 2 418 348.00 | 21 708.00 | 2 440 057.00 |
VW T.V.A. | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 795.00 | 606 795.00 | | 606 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |