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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 720.00 | 124 135.00 | 33 584.00 | 157 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 587.00 | 127 885.00 | 50 701.00 | 178 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 400.00 | 35 324.00 | 341 076.00 | 376 400.00 |
BZ Autres créances | 1 818 413.00 | | 1 818 413.00 | 1 818 413.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 489.00 | 35 324.00 | 2 210 164.00 | 2 245 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 076.00 | 163 210.00 | 2 260 866.00 | 2 424 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 956 429.00 | 504 553.00 | | 956 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 888.00 | 451 876.00 | | 245 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 995.00 | 1 010 107.00 | | 1 255 995.00 |
DP Provisions pour risques | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 362.00 | 350 362.00 | | 350 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 737.00 | 199 580.00 | | 413 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 390.00 | 207 453.00 | | 218 390.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 6 477.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 053.00 | 763 874.00 | | 985 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 866.00 | 1 773 981.00 | | 2 260 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 822.00 | | 9 310.00 | 1 015 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 833.00 | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 546.00 | 178 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 712.00 | 157 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 046.00 | | 8 386.00 | 234 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 026.00 | | 924.00 | 778 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 215.00 | 42 383.00 | 84 712.00 | 170 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 465.00 | 42 383.00 | 84 712.00 | 166 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 645.00 | 19 000.00 | 27 322.00 | 43 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 645.00 | 19 000.00 | 27 322.00 | 43 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 645.00 | 38 818.00 | 27 322.00 | 43 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 818.00 | 27 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 737.00 | 413 737.00 | | 413 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | 17 050.00 | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VB T. V. A. | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 886.00 | | | 1 663 886.00 |
VI Groupe et associés | 350 362.00 | 350 362.00 | | 350 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 906.00 | 2 219 363.00 | 42 642.00 | 2 261 906.00 |
VW T.V.A. | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 053.00 | 985 053.00 | | 985 053.00 |