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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 3 004.00 | 1 643.00 | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 83 437.00 | 25 045.00 | 58 392.00 | 83 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 359.00 | 156 707.00 | 31 651.00 | 188 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 842.00 | 184 756.00 | 136 086.00 | 320 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
BZ Autres créances | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 128.00 | 184 756.00 | 732 371.00 | 917 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 290 072.00 | 271 781.00 | | 290 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 772.00 | 168 290.00 | | 198 772.00 |
DL TOTAL (I) | 492 144.00 | 443 372.00 | | 492 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 408.00 | 12 535.00 | | 72 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 50 637.00 | | 89 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 96 759.00 | | 74 920.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 228.00 | 167 555.00 | | 240 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 371.00 | 610 926.00 | | 732 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 228.00 | 167 555.00 | | 240 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 493.00 | | 42 486.00 | 301 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 138.00 | 320 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 48 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 695.00 | 271 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 536.00 | | 1 999.00 | 46 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 957.00 | | 39 533.00 | 254 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 244.00 | 31 736.00 | 7 224.00 | 160 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 356.00 | 443.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 153.00 | 31 380.00 | 6 781.00 | 157 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 215.00 | 436 215.00 | | 436 215.00 |
VW T.V.A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |