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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 100 387.00 | 36 980.00 | 63 407.00 | 100 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 529.00 | 119 069.00 | 37 461.00 | 156 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 962.00 | 160 696.00 | 145 267.00 | 305 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
BZ Autres créances | 298 201.00 | | 298 201.00 | 298 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CF Disponibilités | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 979.00 | | 571 979.00 | 571 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 942.00 | 160 696.00 | 717 246.00 | 877 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 288 844.00 | 290 072.00 | | 288 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 293.00 | 198 772.00 | | 192 293.00 |
DL TOTAL (I) | 484 436.00 | 492 144.00 | | 484 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 052.00 | 72 408.00 | | 62 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 89 933.00 | | 67 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 664.00 | 74 920.00 | | 100 664.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 810.00 | 240 228.00 | | 232 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 246.00 | 732 371.00 | | 717 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 810.00 | 240 228.00 | | 232 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 842.00 | | 36 908.00 | 320 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 787.00 | 305 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 787.00 | 256 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 796.00 | | 36 908.00 | 271 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 756.00 | 27 661.00 | 51 721.00 | 184 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 643.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 752.00 | 26 018.00 | 51 721.00 | 181 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
VI Groupe et associés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 103.00 | 431 103.00 | | 431 103.00 |
VW T.V.A. | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |