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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 72 312.00 | 26 355.00 | 45 957.00 | 72 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 107.00 | 63 191.00 | 11 916.00 | 75 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 265.00 | 94 524.00 | 102 740.00 | 197 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CF Disponibilités | 340 733.00 | | 340 733.00 | 340 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 492.00 | | 644 492.00 | 644 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 756.00 | 94 524.00 | 747 232.00 | 841 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 324.00 | 248 134.00 | | 161 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 019.00 | 213 190.00 | | 248 019.00 |
DL TOTAL (I) | 412 643.00 | 464 624.00 | | 412 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 6 348.00 | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 163.00 | 163 799.00 | | 224 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 163.00 | 96 021.00 | | 95 163.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 589.00 | 269 135.00 | | 334 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 232.00 | 733 759.00 | | 747 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 589.00 | 269 135.00 | | 334 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 320.00 | | 30 838.00 | 198 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 270.00 | 9 538.00 | 74 283.00 | 159 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | 9 538.00 | 74 283.00 | 154 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 163.00 | 224 163.00 | | 224 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
VW T.V.A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 589.00 | 334 589.00 | | 334 589.00 |