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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 106 587.00 | 76 076.00 | 30 510.00 | 106 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 733.00 | 78 215.00 | 13 518.00 | 91 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 165.00 | 159 270.00 | 88 895.00 | 248 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
BZ Autres créances | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CF Disponibilités | 306 824.00 | | 306 824.00 | 306 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 863.00 | | 644 863.00 | 644 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 029.00 | 159 270.00 | 733 759.00 | 893 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 248 134.00 | 236 716.00 | | 248 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 190.00 | 211 418.00 | | 213 190.00 |
DL TOTAL (I) | 464 624.00 | 451 434.00 | | 464 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 119 535.00 | | 163 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 021.00 | 68 555.00 | | 96 021.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 135.00 | 197 404.00 | | 269 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 759.00 | 648 838.00 | | 733 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 135.00 | 197 404.00 | | 269 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 715.00 | | 2 332.00 | 268 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 882.00 | 248 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 882.00 | 198 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 338.00 | | 1 864.00 | 219 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 468.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 880.00 | 19 272.00 | 22 882.00 | 162 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 901.00 | 19 272.00 | 22 882.00 | 157 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VC Groupe et associés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
VW T.V.A. | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 135.00 | 269 135.00 | | 269 135.00 |