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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 344.00 | 634.00 | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 106 587.00 | 50 362.00 | 56 225.00 | 106 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 691.00 | 98 403.00 | 24 288.00 | 122 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 655.00 | 153 109.00 | 125 545.00 | 278 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
BZ Autres créances | 327 707.00 | | 327 707.00 | 327 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CF Disponibilités | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 466.00 | | 548 466.00 | 548 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 121.00 | 153 109.00 | 674 012.00 | 827 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 136.00 | 288 844.00 | | 281 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | 192 293.00 | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 440 016.00 | 484 436.00 | | 440 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 911.00 | 62 052.00 | | 93 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | 67 128.00 | | 70 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | 100 664.00 | | 66 125.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 996.00 | 232 810.00 | | 233 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 012.00 | 717 246.00 | | 674 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 996.00 | 232 810.00 | | 233 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 962.00 | | 14 639.00 | 305 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 947.00 | 278 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | 48 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 099.00 | 229 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 092.00 | | 3 180.00 | 48 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 917.00 | | 11 459.00 | 256 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 696.00 | 30 173.00 | 37 759.00 | 160 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 2 546.00 | 2 849.00 | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 049.00 | 27 627.00 | 34 911.00 | 156 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 232.00 | | 23 258.00 |
VC Groupe et associés | 303 508.00 | 303 508.00 | | 303 508.00 |
VI Groupe et associés | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
VW T.V.A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |