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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
AP Constructions | 106 587.00 | 64 029.00 | 42 558.00 | 106 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 751.00 | 93 872.00 | 18 879.00 | 112 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 715.00 | 162 880.00 | 105 835.00 | 268 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 214.00 | | 149 214.00 | 149 214.00 |
BZ Autres créances | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CF Disponibilités | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 717.00 | 162 880.00 | 648 838.00 | 811 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 236 716.00 | 281 136.00 | | 236 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 418.00 | 155 579.00 | | 211 418.00 |
DL TOTAL (I) | 451 434.00 | 440 016.00 | | 451 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 93 911.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 535.00 | 70 994.00 | | 119 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 66 125.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 404.00 | 233 996.00 | | 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 838.00 | 674 012.00 | | 648 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 404.00 | 233 996.00 | | 197 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 655.00 | | 10 695.00 | 278 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 268 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 634.00 | 219 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 277.00 | | 10 695.00 | 229 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 109.00 | 24 507.00 | 14 736.00 | 153 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 634.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 765.00 | 23 873.00 | 14 736.00 | 148 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VC Groupe et associés | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
VW T.V.A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |