| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 27 838.00 | 12 169.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 489.00 | 23 336.00 | 44 153.00 | 67 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 401.00 | 51 174.00 | 171 226.00 | 222 401.00 |
BT Marchandises | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CF Disponibilités | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 758.00 | 51 174.00 | 515 584.00 | 566 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
DL TOTAL (I) | 398 856.00 | | | 398 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 584.00 | | | 515 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 911.00 | | 1 146 911.00 | 1 146 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 911.00 | | 1 146 911.00 | 1 146 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 520.00 | | | 1 150 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 351.00 | | | 1 018 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 10 901.00 | 2 918.00 | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 10 901.00 | 2 918.00 | 43 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841.00 | 52 937.00 | 4 904.00 | 57 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |