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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 791.00 | 51 189.00 | 16 602.00 | 67 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 493.00 | 60 971.00 | 19 521.00 | 80 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 218.00 | 112 160.00 | 151 058.00 | 263 218.00 |
BT Marchandises | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BZ Autres créances | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
CF Disponibilités | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 679.00 | | 477 679.00 | 477 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 898.00 | 112 160.00 | 628 737.00 | 740 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 463 766.00 | | | 463 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 737.00 | | | 628 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 299.00 | | 1 426 299.00 | 1 426 299.00 |
FG Production vendue services | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 123.00 | | 1 438 123.00 | 1 438 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 895.00 | | | 1 452 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 083.00 | | | 1 319 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 981.00 | | 8 238.00 | 254 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | | 8 238.00 | 140 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 265.00 | 17 896.00 | | 94 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 265.00 | 17 896.00 | | 94 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 379.00 | 179 379.00 | | 179 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 085.00 | 196 151.00 | 4 934.00 | 201 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |