| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 43 926.00 | 21 017.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 50 339.00 | 24 764.00 | 75 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 981.00 | 94 265.00 | 160 715.00 | 254 981.00 |
BT Marchandises | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
CF Disponibilités | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578.00 | 94 265.00 | 589 313.00 | 683 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
DL TOTAL (I) | 416 355.00 | | | 416 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 313.00 | | | 589 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 735.00 | | 1 297 735.00 | 1 297 735.00 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 255.00 | | 1 305 255.00 | 1 305 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 926.00 | | | 1 314 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 985.00 | | | 1 228 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 630.00 | | 8 412.00 | 246 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 254 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 726.00 | | 8 322.00 | 131 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 90.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 025.00 | 16 239.00 | | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | 16 239.00 | | 78 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 206 570.00 | 4 934.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |