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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 139.00 | 37 215.00 | 23 923.00 | 61 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 585.00 | 40 809.00 | 29 776.00 | 70 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 629.00 | 78 024.00 | 168 604.00 | 246 629.00 |
BT Marchandises | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 228 177.00 | | 228 177.00 | 228 177.00 |
CF Disponibilités | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 242.00 | 78 024.00 | 552 217.00 | 630 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 430 413.00 | | | 430 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 217.00 | | | 552 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 161.00 | | 1 184 161.00 | 1 184 161.00 |
FG Production vendue services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 934.00 | | 1 190 934.00 | 1 190 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 319.00 | | | 1 206 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 174.00 | | | 1 146 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 700.00 | | 19 726.00 | 227 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 246 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 131 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | 19 726.00 | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 14 766.00 | 797.00 | 64 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 14 766.00 | 797.00 | 64 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VP Divers | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 638.00 | 247 734.00 | 4 904.00 | 252 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |