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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 406.00 | 31 869.00 | 10 536.00 | 42 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 389.00 | 32 185.00 | 38 203.00 | 70 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 699.00 | 64 055.00 | 163 644.00 | 227 699.00 |
BT Marchandises | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CF Disponibilités | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 651.00 | | 343 651.00 | 343 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 351.00 | 64 055.00 | 507 295.00 | 571 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DL TOTAL (I) | 370 268.00 | | | 370 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
EA Autres dettes | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 295.00 | | | 507 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 185.00 | | 1 112 185.00 | 1 112 185.00 |
FG Production vendue services | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 527.00 | | 1 114 527.00 | 1 114 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 533.00 | | | 1 120 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 121.00 | | | 1 049 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 12 881.00 | | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | 12 881.00 | | 51 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VP Divers | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 571.00 | 106 667.00 | 4 904.00 | 111 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |