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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 565.00 | 35 363.00 | 9 202.00 | 44 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 70 042.00 | 12 632.00 | 82 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 173.00 | 105 405.00 | 136 768.00 | 242 173.00 |
BT Marchandises | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
CF Disponibilités | 335 764.00 | | 335 764.00 | 335 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 140.00 | | 602 140.00 | 602 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 314.00 | 105 405.00 | 738 908.00 | 844 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
DL TOTAL (I) | 540 253.00 | | | 540 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 908.00 | | | 738 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 219.00 | | 5 414.00 | 263 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 242 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | 127 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 285.00 | | 5 414.00 | 148 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 161.00 | 19 703.00 | 26 459.00 | 112 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 161.00 | 19 703.00 | 26 459.00 | 112 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 337.00 | 197 403.00 | 4 934.00 | 202 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 655.00 | 198 655.00 | | 198 655.00 |