| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 4 588.00 | 4 362.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 89 270.00 | 64 773.00 | 24 496.00 | 89 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 519.00 | 197 256.00 | 37 263.00 | 234 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 966.00 | 33 683.00 | 24 283.00 | 57 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 271.00 | 300 300.00 | 254 970.00 | 555 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CF Disponibilités | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 705.00 | 300 300.00 | 364 405.00 | 664 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 542.00 | 104 065.00 | | 131 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 445.00 | 57 477.00 | | 36 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 988.00 | 275 436.00 | | 277 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 366.00 | 54 710.00 | | 36 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 27 799.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 25 115.00 | 11 000.00 | | 25 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 416.00 | 110 780.00 | | 86 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 405.00 | 386 216.00 | | 364 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 416.00 | 110 780.00 | | 86 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | 164.00 | 191.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 543 365.00 | | 543 365.00 | 543 365.00 |
FG Production vendue services | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 983.00 | 164.00 | 587 148.00 | 586 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 252.00 | |
GE Autres charges | | | 43 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 587.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 696.00 | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 4 590.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 380.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 380.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | 4 209.00 | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -10 612.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 761.00 | 611 840.00 | | 593 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 316.00 | 554 363.00 | | 557 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 445.00 | 57 477.00 | | 36 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 909.00 | | 5 607.00 | 550 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 555 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 381 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 393.00 | | 5 607.00 | 377 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 377.00 | 41 252.00 | 329.00 | 259 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 2 983.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | 38 268.00 | 329.00 | 257 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VP Divers | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 2 443.00 | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | 3 376.00 | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 85 203.00 | 86 661.00 | | 85 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | 2 794.00 | | 2 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 376.00 | 2 934.00 | | 4 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | 1 648.00 | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 4 091.00 | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 780.00 | 10 656.00 | | 8 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 759.00 | 14 559.00 | | 15 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 989.00 | 122 383.00 | | 119 989.00 |