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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 116 271.00 | 91 949.00 | 24 322.00 | 116 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 323.00 | 216 021.00 | 144 302.00 | 360 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 601.00 | 55 957.00 | 21 643.00 | 77 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 711.00 | 372 878.00 | 354 833.00 | 727 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CF Disponibilités | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 292.00 | 372 878.00 | 499 414.00 | 872 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 821.00 | 188 372.00 | | 181 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | 33 448.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 341 568.00 | 331 821.00 | | 341 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 219.00 | 100 000.00 | | 80 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 1 448.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 8 714.00 | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 23 264.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 846.00 | 133 427.00 | | 157 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 414.00 | 465 248.00 | | 499 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 062.00 | 51 759.00 | | 96 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 494 102.00 | | 494 102.00 | 494 102.00 |
FG Production vendue services | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 328.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 708.00 | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 708.00 | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -54.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 856.00 | -2 584.00 | | -58 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 813.00 | 599 553.00 | | 525 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 066.00 | 566 104.00 | | 476 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 747.00 | 33 448.00 | | 49 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 627.00 | | 163 773.00 | 611 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 688.00 | 727 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 688.00 | 554 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 111.00 | | 163 773.00 | 438 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 891.00 | 34 000.00 | 35 013.00 | 373 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 941.00 | 34 000.00 | 35 013.00 | 364 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 219.00 | 19 889.00 | 60 329.00 | 80 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VP Divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 813.00 | 65 913.00 | 900.00 | 66 813.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 391.00 | 96 062.00 | 60 329.00 | 156 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 3 807.00 | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 1 341.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 118 208.00 | 90 329.00 | | 118 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 017.00 | 28 103.00 | | 27 017.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | 7 410.00 | | 6 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 493.00 | 28 701.00 | | 14 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 3 807.00 | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 582.00 | 7 753.00 | | 7 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 173.00 | 20 770.00 | | 17 173.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 551.00 | 155 885.00 | | 168 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |