| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 96 924.00 | 85 321.00 | 11 603.00 | 96 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 208.00 | 229 638.00 | 30 570.00 | 260 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 49 981.00 | 18 496.00 | 68 478.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 627.00 | 373 891.00 | 237 735.00 | 611 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CF Disponibilités | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 512.00 | | 227 512.00 | 227 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 140.00 | 373 891.00 | 465 248.00 | 839 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 169 533.00 | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 38 838.00 | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 331 821.00 | 318 372.00 | | 331 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 1 564.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 53 785.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | 34 362.00 | | 23 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 427.00 | 90 602.00 | | 133 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 248.00 | 408 975.00 | | 465 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 759.00 | 89 038.00 | | 51 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FD Production vendue biens | 572 386.00 | | 572 386.00 | 572 386.00 |
FG Production vendue services | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 646.00 | | 589 646.00 | 589 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 48 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 553.00 | 599 737.00 | | 599 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 104.00 | 560 898.00 | | 566 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 448.00 | 38 838.00 | | 33 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131.00 | 222.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 976.00 | | 55 936.00 | 573 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 611 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 438 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 461.00 | | 55 936.00 | 400 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 430.00 | 23 038.00 | 17 577.00 | 368 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 480.00 | 23 038.00 | 17 577.00 | 359 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 780.00 | 80 219.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 979.00 | 51 759.00 | 80 219.00 | 131 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 539.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 2 258.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 90 329.00 | 84 319.00 | | 90 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 103.00 | 27 764.00 | | 28 103.00 |
YT Sous‐traitance | 7 410.00 | 3 100.00 | | 7 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 701.00 | 10 227.00 | | 28 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 3 539.00 | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 753.00 | 11 622.00 | | 7 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 770.00 | 20 853.00 | | 20 770.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 885.00 | 127 669.00 | | 155 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |