| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 7 159.00 | 1 790.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 89 270.00 | 74 034.00 | 15 236.00 | 89 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 956.00 | 212 794.00 | 36 162.00 | 248 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 140.00 | 43 018.00 | 17 122.00 | 60 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 883.00 | 337 006.00 | 234 876.00 | 571 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 631.00 | 337 006.00 | 395 625.00 | 732 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 988.00 | 131 542.00 | | 152 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | 36 445.00 | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 309 533.00 | 277 988.00 | | 309 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 36 366.00 | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 24 935.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | | 25 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 091.00 | 86 416.00 | | 86 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 625.00 | 364 405.00 | | 395 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 091.00 | 86 416.00 | | 86 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 541 301.00 | | 541 301.00 | 541 301.00 |
FG Production vendue services | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -59.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 1 665.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 5 559.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 938.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 4 620.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 440.00 | 593 761.00 | | 603 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 894.00 | 557 316.00 | | 556 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 545.00 | 36 445.00 | | 46 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 271.00 | | 16 611.00 | 555 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 756.00 | | 16 611.00 | 381 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 300.00 | 36 705.00 | | 300 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 2 571.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 712.00 | 34 134.00 | | 295 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VP Divers | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 884.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | 1 584.00 | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 75 341.00 | 85 203.00 | | 75 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 682.00 | 26 616.00 | | 26 682.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | 2 208.00 | | 2 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 420.00 | 4 376.00 | | -1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 3 532.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | 6 416.00 | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 934.00 | 8 780.00 | | 10 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 698.00 | 15 759.00 | | 14 698.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 218.00 | 119 989.00 | | 106 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |