| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 55 937.00 | 38 051.00 | 17 886.00 | 55 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 743.00 | 110 461.00 | 131 282.00 | 241 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 55 744.00 | 15 222.00 | 70 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 164.00 | 213 207.00 | 328 956.00 | 542 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CF Disponibilités | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 690.00 | 213 207.00 | 434 483.00 | 647 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 568.00 | 181 821.00 | | 201 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 49 747.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 331 635.00 | 341 568.00 | | 331 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 329.00 | 80 219.00 | | 60 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 41 547.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 26 303.00 | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 848.00 | 157 846.00 | | 102 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | 499 414.00 | | 434 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 518.00 | 96 062.00 | | 62 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 642.00 | | 559 642.00 | 559 642.00 |
FG Production vendue services | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 745.00 | | 583 745.00 | 583 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | 6 232.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 6 232.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | -6 232.00 | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -58 856.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 135.00 | 525 813.00 | | 596 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 068.00 | 476 066.00 | | 576 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | 49 747.00 | | 20 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 711.00 | | 30 935.00 | 727 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 483.00 | 542 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 483.00 | 368 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 196.00 | | 30 935.00 | 554 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 878.00 | 33 910.00 | 193 581.00 | 372 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 927.00 | 33 910.00 | 193 581.00 | 363 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 329.00 | 19 999.00 | 40 330.00 | 60 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 848.00 | 62 518.00 | 40 330.00 | 102 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 6 760.00 | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 1 890.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 114 560.00 | 118 208.00 | | 114 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 651.00 | 27 017.00 | | 27 651.00 |
YT Sous‐traitance | 6 131.00 | 6 941.00 | | 6 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 673.00 | 14 493.00 | | 22 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 6 760.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 498.00 | 7 582.00 | | 10 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 279.00 | 17 173.00 | | 16 279.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 432.00 | 168 551.00 | | 173 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |