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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
AP Constructions | 89 270.00 | 81 204.00 | 8 066.00 | 89 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 204.00 | 226 030.00 | 24 173.00 | 250 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 52 245.00 | 8 741.00 | 60 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 976.00 | 368 430.00 | 205 545.00 | 573 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CF Disponibilités | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 406.00 | 368 430.00 | 408 975.00 | 777 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 533.00 | 152 988.00 | | 169 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838.00 | 46 545.00 | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 318 372.00 | 309 533.00 | | 318 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 45 888.00 | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 362.00 | 40 202.00 | | 34 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 602.00 | 86 091.00 | | 90 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 975.00 | 395 625.00 | | 408 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 038.00 | 86 091.00 | | 89 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 894.00 | | 549 894.00 | 549 894.00 |
FG Production vendue services | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 039.00 | | 594 039.00 | 594 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 53 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 737.00 | 603 440.00 | | 599 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 898.00 | 556 894.00 | | 560 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 838.00 | 46 545.00 | | 38 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 883.00 | | 2 093.00 | 571 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 367.00 | | 2 093.00 | 398 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 006.00 | 31 424.00 | 223.00 | 337 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 1 791.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 847.00 | 29 633.00 | 223.00 | 329 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VP Divers | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 2 374.00 | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 2 696.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 84 319.00 | 75 341.00 | | 84 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 764.00 | 26 682.00 | | 27 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | 2 918.00 | | 3 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 227.00 | -1 420.00 | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 914.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 4 288.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 622.00 | 10 934.00 | | 11 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 853.00 | 14 698.00 | | 20 853.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 669.00 | 106 218.00 | | 127 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |