| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 4 366.00 | 5 003.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 81 538.00 | 58 934.00 | 22 603.00 | 81 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 624.00 | 265 636.00 | 30 987.00 | 296 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 16 191.00 | 26 104.00 | 42 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 036.00 | 345 129.00 | 334 907.00 | 680 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CF Disponibilités | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 707.00 | 345 129.00 | 613 578.00 | 958 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 990.00 | 205 961.00 | | 200 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 094.00 | 165 028.00 | | 164 094.00 |
DL TOTAL (I) | 475 085.00 | 480 990.00 | | 475 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 97 437.00 | | 89 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 43 132.00 | | 49 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 492.00 | 140 569.00 | | 138 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 578.00 | 621 560.00 | | 613 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 492.00 | 140 569.00 | | 138 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | 127.00 | 180.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 934 341.00 | | 934 341.00 | 934 341.00 |
FG Production vendue services | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 481.00 | 127.00 | 962 609.00 | 962 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GE Autres charges | | | 84 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 486.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 206.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 4 642.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | 20 579.00 | | 44 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 772.00 | 888 467.00 | | 966 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 677.00 | 723 438.00 | | 802 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 094.00 | 165 028.00 | | 164 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 281.00 | | 5 819.00 | 677 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 680 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 420 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 703.00 | | 5 819.00 | 417 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 660.00 | 41 534.00 | 3 064.00 | 306 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 3 123.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 416.00 | 38 411.00 | 3 065.00 | 305 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | | | 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VP Divers | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 345.00 | 197 345.00 | | 197 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 6 562.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 4 684.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 77 582.00 | 88 281.00 | | 77 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | 10 520.00 | | 14 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 519.00 | 5 479.00 | | 2 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804.00 | 14 250.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | | 957.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 7 519.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 852.00 | 11 314.00 | | 13 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 925.00 | 22 586.00 | | 18 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 449.00 | 123 216.00 | | 97 449.00 |