| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 99 217.00 | 79 985.00 | 19 232.00 | 99 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 032.00 | 147 015.00 | 33 017.00 | 180 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 541.00 | 39 771.00 | 10 770.00 | 50 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
AX Avances et acomptes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 016.00 | 276 141.00 | 356 874.00 | 633 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 188.00 | 276 141.00 | 491 047.00 | 767 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 326.00 | 152 358.00 | | 124 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 077.00 | 171 968.00 | | 147 077.00 |
DL TOTAL (I) | 381 403.00 | 434 326.00 | | 381 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 757.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 515.00 | 111 025.00 | | 74 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | 42 336.00 | | 34 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 643.00 | 154 853.00 | | 109 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 047.00 | 589 180.00 | | 491 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 084.00 | 154 096.00 | | 109 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 865 597.00 | | 865 597.00 | 865 597.00 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 467.00 | | 867 467.00 | 867 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 975.00 | |
GE Autres charges | | | 83 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 3 000.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 5 304.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 159.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 5 145.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 32 439.00 | | 23 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 185.00 | 992 159.00 | | 887 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 108.00 | 820 191.00 | | 740 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 077.00 | 171 968.00 | | 147 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 283.00 | | 76 454.00 | 721 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 720.00 | 633 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 720.00 | 373 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 705.00 | | 76 454.00 | 461 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 247.00 | 24 975.00 | 163 081.00 | 414 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 877.00 | 24 975.00 | 163 081.00 | 404 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VP Divers | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | 7 055.00 | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 991.00 | 1 915.00 | | 1 991.00 |
ST Autres comptes | 86 359.00 | 79 311.00 | | 86 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -21 522.00 | 14 404.00 | | -21 522.00 |
YT Sous‐traitance | 7 705.00 | 2 996.00 | | 7 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 647.00 | 7 031.00 | | 29 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | 7 055.00 | | 9 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 661.00 | 19 250.00 | | 11 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 648.00 | 27 603.00 | | 22 648.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 181.00 | 105 658.00 | | 104 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |