| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 141 681.00 | 83 502.00 | 58 178.00 | 141 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 785.00 | 101 174.00 | 86 611.00 | 187 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 22 395.00 | 6 477.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 917.00 | 216 441.00 | 401 475.00 | 617 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CF Disponibilités | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 474.00 | 216 441.00 | 545 032.00 | 761 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 148.00 | 131 403.00 | | 140 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 271.00 | 108 744.00 | | 116 271.00 |
DL TOTAL (I) | 366 420.00 | 350 148.00 | | 366 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 424.00 | 89 501.00 | | 75 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 69 224.00 | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 943.00 | 33 882.00 | | 37 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 612.00 | 242 935.00 | | 178 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 032.00 | 593 083.00 | | 545 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 944.00 | 167 183.00 | | 110 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 966 361.00 | | 966 361.00 | 966 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 361.00 | | 966 361.00 | 966 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | 12 720.00 | | 8 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 784.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 784.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 784.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | -22 158.00 | | 14 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 385.00 | 864 027.00 | | 976 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 113.00 | 755 282.00 | | 860 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 271.00 | 108 744.00 | | 116 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 962.00 | | 31 715.00 | 664 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 760.00 | 617 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 760.00 | 358 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 384.00 | | 31 715.00 | 405 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 592.00 | 35 434.00 | 70 584.00 | 251 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 222.00 | 35 434.00 | 70 584.00 | 242 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 6 717.00 | 6 412.00 | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 424.00 | 14 168.00 | 57 605.00 | 75 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VP Divers | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 612.00 | 110 944.00 | 64 018.00 | 178 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 9 403.00 | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | 1 725.00 | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 168 812.00 | 174 612.00 | | 168 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | 13 832.00 | | 13 140.00 |
YT Sous‐traitance | 5 812.00 | 7 101.00 | | 5 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 028.00 | 58 679.00 | | 50 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | 9 403.00 | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 053.00 | 12 139.00 | | 16 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 295.00 | 26 913.00 | | 27 295.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 454.00 | 255 952.00 | | 239 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |