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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 163 961.00 | 92 151.00 | 71 809.00 | 163 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 144.00 | 105 643.00 | 81 501.00 | 187 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 278.00 | 44 427.00 | 9 851.00 | 54 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 664 962.00 | 251 592.00 | 413 369.00 | 664 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CF Disponibilités | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 676.00 | 251 592.00 | 593 083.00 | 844 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 403.00 | 124 326.00 | | 131 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 744.00 | 147 077.00 | | 108 744.00 |
DL TOTAL (I) | 350 148.00 | 381 403.00 | | 350 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 558.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 74 515.00 | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | 34 568.00 | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 935.00 | 109 643.00 | | 242 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 083.00 | 491 047.00 | | 593 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 183.00 | 109 084.00 | | 167 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 848 873.00 | | 848 873.00 | 848 873.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 075.00 | | 849 075.00 | 849 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 772.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 720.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 720.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -185.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 158.00 | 23 463.00 | | -22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 027.00 | 887 185.00 | | 864 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 282.00 | 740 108.00 | | 755 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 744.00 | 147 077.00 | | 108 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 016.00 | | 134 583.00 | 633 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 637.00 | 664 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 637.00 | 405 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 438.00 | | 134 583.00 | 373 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 141.00 | 29 992.00 | 54 541.00 | 276 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 772.00 | 29 992.00 | 54 541.00 | 266 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 501.00 | 14 077.00 | 57 232.00 | 89 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VP Divers | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 409.00 | 52 740.00 | 19 669.00 | 72 409.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 608.00 | 167 183.00 | 57 232.00 | 242 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | 9 035.00 | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 991.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 174 612.00 | 86 359.00 | | 174 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 832.00 | -21 522.00 | | 13 832.00 |
YT Sous‐traitance | 7 101.00 | 7 705.00 | | 7 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 679.00 | 29 647.00 | | 58 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | 9 035.00 | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 139.00 | 11 661.00 | | 12 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 913.00 | 22 648.00 | | 26 913.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 952.00 | 104 181.00 | | 255 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |