| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 90 415.00 | 73 637.00 | 16 778.00 | 90 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 917.00 | 293 380.00 | 28 536.00 | 321 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 37 859.00 | 11 512.00 | 49 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 283.00 | 414 247.00 | 307 035.00 | 721 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CF Disponibilités | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 427.00 | 414 247.00 | 589 180.00 | 1 003 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 358.00 | 165 085.00 | | 152 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 968.00 | 187 273.00 | | 171 968.00 |
DL TOTAL (I) | 434 326.00 | 462 358.00 | | 434 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 100 153.00 | | 111 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 336.00 | 42 112.00 | | 42 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 853.00 | 142 266.00 | | 154 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 180.00 | 604 624.00 | | 589 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 096.00 | 142 266.00 | | 154 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FD Production vendue biens | 934 447.00 | | 934 447.00 | 934 447.00 |
FG Production vendue services | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 253.00 | | 977 253.00 | 977 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 278.00 | |
GE Autres charges | | | 98 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 9 000.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 586.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 586.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 8 413.00 | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 43 718.00 | | 32 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 159.00 | 951 728.00 | | 992 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 191.00 | 764 455.00 | | 820 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 968.00 | 187 273.00 | | 171 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 612.00 | | 6 671.00 | 714 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 034.00 | | 6 671.00 | 455 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 968.00 | 28 278.00 | | 385 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 1 883.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 482.00 | 26 394.00 | | 378 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VP Divers | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 096.00 | 154 096.00 | | 154 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | 6 351.00 | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 2 152.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 79 311.00 | 79 596.00 | | 79 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 404.00 | 3 879.00 | | 14 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 996.00 | 3 160.00 | | 2 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 031.00 | 5 449.00 | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 640.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 7 991.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 250.00 | 12 281.00 | | 19 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 603.00 | 18 349.00 | | 27 603.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 658.00 | 94 237.00 | | 105 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |