| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 7 486.00 | 1 883.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
AP Constructions | 88 887.00 | 67 650.00 | 21 236.00 | 88 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 774.00 | 284 435.00 | 32 338.00 | 316 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 26 396.00 | 22 976.00 | 49 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 612.00 | 385 968.00 | 328 643.00 | 714 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CF Disponibilités | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 593.00 | 385 968.00 | 604 624.00 | 990 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 085.00 | 200 990.00 | | 165 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 273.00 | 164 094.00 | | 187 273.00 |
DL TOTAL (I) | 462 358.00 | 475 085.00 | | 462 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 89 186.00 | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | 49 306.00 | | 42 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 266.00 | 138 492.00 | | 142 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 624.00 | 613 578.00 | | 604 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 266.00 | 138 492.00 | | 142 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 933 762.00 | | 933 762.00 | 933 762.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 845.00 | | 933 845.00 | 933 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 839.00 | |
GE Autres charges | | | 77 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 7.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 7.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | -7.00 | | 8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 44 797.00 | | 43 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 728.00 | 966 772.00 | | 951 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 455.00 | 802 677.00 | | 764 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 273.00 | 164 094.00 | | 187 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 036.00 | | 34 575.00 | 680 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 458.00 | | 34 575.00 | 420 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 129.00 | 40 839.00 | | 345 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 3 119.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 762.00 | 37 719.00 | | 340 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VP Divers | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | 7 454.00 | | 6 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | 1 670.00 | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 79 596.00 | 77 582.00 | | 79 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 879.00 | 14 872.00 | | 3 879.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160.00 | 2 519.00 | | 3 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 449.00 | 804.00 | | 5 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | 7 454.00 | | 7 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 281.00 | 13 852.00 | | 12 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 349.00 | 18 925.00 | | 18 349.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 237.00 | 97 449.00 | | 94 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |