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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 9 493.00 | 1 311.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 468.00 | 119 970.00 | 21 498.00 | 141 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 716.00 | 129 463.00 | 319 253.00 | 448 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 606.00 | 110 985.00 | 527 622.00 | 638 606.00 |
BZ Autres créances | 152 749.00 | 15 000.00 | 137 749.00 | 152 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 416.00 | | 455 416.00 | 455 416.00 |
CF Disponibilités | 485 440.00 | | 485 440.00 | 485 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 049.00 | 125 985.00 | 1 646 064.00 | 1 772 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 765.00 | 255 448.00 | 1 965 317.00 | 2 220 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 500.00 | 444 900.00 | | 557 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 198.00 | 112 595.00 | | 118 198.00 |
DL TOTAL (I) | 686 731.00 | 568 533.00 | | 686 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 306.00 | 115 158.00 | | 91 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 206.00 | 249 883.00 | | 314 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 766.00 | 121 264.00 | | 162 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 948.00 | 395 174.00 | | 389 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 46 641.00 | 51 456.00 | | 46 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 719.00 | 264 606.00 | | 273 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 586.00 | 1 199 510.00 | | 1 278 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 317.00 | 1 768 042.00 | | 1 965 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 341.00 | 1 114 778.00 | | 1 220 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 261.00 | | 1 513 261.00 | 1 513 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 261.00 | | 1 513 261.00 | 1 513 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 976.00 | |
GE Autres charges | | | 34 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 353.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 353.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -353.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 26 036.00 | | 26 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 913.00 | 1 488 458.00 | | 1 616 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 715.00 | 1 375 862.00 | | 1 498 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 198.00 | 112 595.00 | | 118 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 958.00 | | 12 028.00 | 449 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 152 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 448 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 141 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 804.00 | | 11 003.00 | 142 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 800.00 | | 1 025.00 | 152 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 696.00 | 15 106.00 | 12 339.00 | 126 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 328.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531.00 | 14 778.00 | 12 339.00 | 117 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 935.00 | 30 976.00 | 67 926.00 | 147 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 401.00 | 18 401.00 | 3 401.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 336.00 | 45 976.00 | 71 327.00 | 151 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 336.00 | 45 976.00 | 71 327.00 | 151 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 976.00 | 71 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
UP Prêts | 3 042.00 | 1 200.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 638 606.00 | | | 638 606.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VC Groupe et associés | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 306.00 | 33 061.00 | 58 245.00 | 91 306.00 |
VI Groupe et associés | 314 206.00 | 314 206.00 | | 314 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 165.00 | 832 393.00 | 11 772.00 | 844 165.00 |
VW T.V.A. | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 586.00 | 1 220 341.00 | 58 245.00 | 1 278 586.00 |