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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 13 668.00 | 33.00 | 13 701.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 6 971.00 | 5 167.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 328.00 | 303 538.00 | 286 790.00 | 590 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 238.00 | 324 177.00 | 607 061.00 | 931 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 479.00 | 133 252.00 | 685 227.00 | 818 479.00 |
BZ Autres créances | 256 289.00 | 16 600.00 | 239 689.00 | 256 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 965.00 | | 521 965.00 | 521 965.00 |
CF Disponibilités | 2 311 825.00 | | 2 311 825.00 | 2 311 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 882.00 | 149 852.00 | 3 830 030.00 | 3 979 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 120.00 | 474 029.00 | 4 437 091.00 | 4 911 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 100.00 | 982 900.00 | | 1 179 100.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 47.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 576.00 | 196 251.00 | | 201 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 774.00 | 1 190 198.00 | | 1 391 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 928.00 | 288 112.00 | | 761 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 243.00 | 351 478.00 | | 659 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 444.00 | 389 010.00 | | 399 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 393.00 | 474 125.00 | | 704 393.00 |
EA Autres dettes | 55 663.00 | 75 456.00 | | 55 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 647.00 | 421 628.00 | | 464 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 317.00 | 1 999 809.00 | | 3 045 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 091.00 | 3 190 007.00 | | 4 437 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 770.00 | 1 763 742.00 | | 2 332 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 440.00 | | 52 521.00 | 879 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 171 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 931 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 945.00 | | 42 521.00 | 559 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 244.00 | | 10 000.00 | 162 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 363.00 | 58 814.00 | | 265 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 726.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 421.00 | 58 088.00 | | 252 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
6T Sur comptes clients | 152 977.00 | 17 202.00 | 36 926.00 | 152 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 469.00 | 2 950.00 | 62 819.00 | 76 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 936.00 | 20 152.00 | 100 235.00 | 229 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 936.00 | 20 152.00 | 100 235.00 | 229 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 152.00 | 99 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 444.00 | 399 444.00 | | 399 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 647.00 | 464 647.00 | | 464 647.00 |
UP Prêts | 9 277.00 | 2 000.00 | 7 277.00 | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 818 479.00 | 818 479.00 | | 818 479.00 |
VB T. V. A. | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VC Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 928.00 | 49 381.00 | 670 045.00 | 761 928.00 |
VI Groupe et associés | 659 243.00 | 659 243.00 | | 659 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 848.00 | 1 148 092.00 | 31 757.00 | 1 179 848.00 |
VW T.V.A. | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 317.00 | 2 332 770.00 | 670 045.00 | 3 045 317.00 |