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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 963.00 | 2 537.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 731.00 | 255 912.00 | 269 819.00 | 525 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 566.00 | 268 792.00 | 585 773.00 | 854 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 012.00 | 116 378.00 | 605 634.00 | 722 012.00 |
BZ Autres créances | 83 641.00 | 13 650.00 | 69 991.00 | 83 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 294.00 | | 526 294.00 | 526 294.00 |
CF Disponibilités | 2 971 734.00 | | 2 971 734.00 | 2 971 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 360.00 | 130 028.00 | 4 252 332.00 | 4 382 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 925.00 | 398 820.00 | 4 838 105.00 | 5 236 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 700.00 | 1 179 100.00 | | 1 380 700.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 473.00 | 201 576.00 | | 220 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 247.00 | 1 391 774.00 | | 1 612 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 600.00 | 761 928.00 | | 713 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 558.00 | 659 243.00 | | 986 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 113.00 | 399 444.00 | | 282 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 917.00 | 704 393.00 | | 712 917.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 55 663.00 | | 16 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 336.00 | 464 647.00 | | 514 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 858.00 | 3 045 317.00 | | 3 225 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 105.00 | 4 437 091.00 | | 4 838 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 063.00 | 2 332 770.00 | | 2 562 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 558.00 | | | 986 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 238.00 | | 38 798.00 | 931 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 169 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 471.00 | 854 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | 153 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 034.00 | 531 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 466.00 | | 38 798.00 | 602 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 177.00 | 58 434.00 | 113 818.00 | 324 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 33.00 | 3 784.00 | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 509.00 | 58 400.00 | 110 034.00 | 310 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 252.00 | 26 050.00 | 42 924.00 | 133 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | 2 950.00 | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 852.00 | 26 050.00 | 45 874.00 | 149 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 852.00 | 26 050.00 | 45 874.00 | 149 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | 42 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 113.00 | 282 113.00 | | 282 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 057.00 | 166 057.00 | | 166 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 757.00 | 345 757.00 | | 345 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 336.00 | 514 336.00 | | 514 336.00 |
UP Prêts | 7 624.00 | 2 000.00 | 5 624.00 | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 722 012.00 | 722 012.00 | | 722 012.00 |
VB T. V. A. | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VC Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 369.00 | 49 804.00 | 627 794.00 | 699 369.00 |
VI Groupe et associés | 986 558.00 | 986 558.00 | | 986 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 436.00 | 886 331.00 | 30 104.00 | 916 436.00 |
VW T.V.A. | 179 926.00 | 179 926.00 | | 179 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 858.00 | 2 562 063.00 | 642 024.00 | 3 225 858.00 |