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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 10 352.00 | 2 153.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 845.00 | 5 793.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 850.00 | 141 484.00 | 334 366.00 | 475 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 989.00 | 152 682.00 | 652 308.00 | 804 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 996.00 | 108 977.00 | 647 019.00 | 755 996.00 |
BZ Autres créances | 179 774.00 | 50 618.00 | 129 156.00 | 179 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 902.00 | | 477 902.00 | 477 902.00 |
CF Disponibilités | 636 117.00 | | 636 117.00 | 636 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 451.00 | 159 595.00 | 1 941 856.00 | 2 101 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 441.00 | 312 277.00 | 2 594 164.00 | 2 906 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 700.00 | 557 500.00 | | 675 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 104.00 | 118 198.00 | | 149 104.00 |
DL TOTAL (I) | 835 835.00 | 686 731.00 | | 835 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 251.00 | 91 306.00 | | 389 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 263.00 | 314 206.00 | | 323 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 661.00 | 162 766.00 | | 285 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 572.00 | 389 948.00 | | 396 572.00 |
EA Autres dettes | 43 305.00 | 46 641.00 | | 43 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 277.00 | 273 719.00 | | 320 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 329.00 | 1 278 586.00 | | 1 758 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 164.00 | 1 965 317.00 | | 2 594 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 869.00 | 1 220 341.00 | | 1 454 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 263.00 | | | 323 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 716.00 | | 366 272.00 | 448 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 166 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 804 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 354.00 | | 1 701.00 | 154 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 468.00 | | 341 021.00 | 141 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 894.00 | | 23 550.00 | 152 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 463.00 | 23 219.00 | | 129 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 860.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 970.00 | 22 359.00 | | 119 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 985.00 | 35 926.00 | 37 934.00 | 110 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 35 618.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 985.00 | 71 544.00 | 37 934.00 | 125 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 985.00 | 71 544.00 | 37 934.00 | 125 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 544.00 | 37 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 277.00 | 320 277.00 | | 320 277.00 |
UP Prêts | 2 044.00 | 1 200.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 755 996.00 | | | 755 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VC Groupe et associés | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 251.00 | 85 790.00 | 223 957.00 | 389 251.00 |
VI Groupe et associés | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 892.00 | | | 357 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 957.00 | 988 633.00 | 25 324.00 | 1 013 957.00 |
VW T.V.A. | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 329.00 | 1 454 869.00 | 223 957.00 | 1 758 329.00 |