| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 11 631.00 | 2 070.00 | 13 701.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 2 782.00 | 6 857.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 605.00 | 194 699.00 | 309 905.00 | 504 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 925.00 | 209 601.00 | 625 324.00 | 834 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 307.00 | 129 510.00 | 685 797.00 | 815 307.00 |
BZ Autres créances | 189 233.00 | 90 792.00 | 98 441.00 | 189 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 266.00 | | 482 266.00 | 482 266.00 |
CF Disponibilités | 863 741.00 | | 863 741.00 | 863 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 887.00 | 220 302.00 | 2 169 585.00 | 2 389 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 812.00 | 429 903.00 | 2 794 908.00 | 3 224 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
CU Autres participations | 137 989.00 | 490.00 | 137 499.00 | 137 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 800.00 | 675 700.00 | | 824 800.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 112.00 | 149 104.00 | | 158 112.00 |
DL TOTAL (I) | 993 947.00 | 835 835.00 | | 993 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 908.00 | 389 251.00 | | 368 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 274.00 | 323 263.00 | | 284 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 266.00 | 285 661.00 | | 277 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 852.00 | 396 572.00 | | 437 852.00 |
EA Autres dettes | 65 673.00 | 43 305.00 | | 65 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 987.00 | 320 277.00 | | 366 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 961.00 | 1 758 329.00 | | 1 800 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 908.00 | 2 594 164.00 | | 2 794 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 850.00 | 1 454 869.00 | | 1 512 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 989.00 | | 33 100.00 | 804 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165.00 | 163 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 834 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 055.00 | | 1 196.00 | 156 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 488.00 | | 31 754.00 | 482 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 446.00 | | 150.00 | 166 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 682.00 | 56 430.00 | | 152 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 1 278.00 | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 329.00 | 55 151.00 | | 142 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 977.00 | 61 177.00 | 40 644.00 | 108 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 618.00 | 41 274.00 | 1 100.00 | 50 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 595.00 | 102 941.00 | 41 744.00 | 159 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 595.00 | 102 941.00 | 41 744.00 | 159 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 451.00 | 41 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 266.00 | 277 266.00 | | 277 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 987.00 | 366 987.00 | | 366 987.00 |
UP Prêts | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 815 307.00 | 815 307.00 | | 815 307.00 |
VB T. V. A. | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VC Groupe et associés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 908.00 | 80 797.00 | 198 641.00 | 368 908.00 |
VI Groupe et associés | 284 274.00 | 284 274.00 | | 284 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 246.00 | 1 044 766.00 | 24 480.00 | 1 069 246.00 |
VW T.V.A. | 169 647.00 | 169 647.00 | | 169 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 961.00 | 1 512 850.00 | 198 641.00 | 1 800 961.00 |