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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 12 942.00 | 759.00 | 13 701.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 5 048.00 | 4 591.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 307.00 | 247 373.00 | 302 934.00 | 550 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 440.00 | 265 853.00 | 613 587.00 | 879 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 382.00 | 152 977.00 | 544 405.00 | 697 382.00 |
BZ Autres créances | 185 170.00 | 76 469.00 | 108 701.00 | 185 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 479.00 | | 485 479.00 | 485 479.00 |
CF Disponibilités | 1 385 186.00 | | 1 385 186.00 | 1 385 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 865.00 | 229 446.00 | 2 576 419.00 | 2 805 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 305.00 | 495 299.00 | 3 190 007.00 | 3 685 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
CU Autres participations | 137 689.00 | 490.00 | 137 199.00 | 137 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 900.00 | 824 800.00 | | 982 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 251.00 | 158 112.00 | | 196 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 198.00 | 993 947.00 | | 1 190 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 112.00 | 368 908.00 | | 288 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 478.00 | 284 274.00 | | 351 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 010.00 | 277 266.00 | | 389 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 125.00 | 437 852.00 | | 474 125.00 |
EA Autres dettes | 75 456.00 | 65 673.00 | | 75 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 628.00 | 366 987.00 | | 421 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 809.00 | 1 800 961.00 | | 1 999 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 007.00 | 2 794 908.00 | | 3 190 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 742.00 | 1 512 850.00 | | 1 763 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 925.00 | | 47 502.00 | 834 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 987.00 | 162 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 879 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 243.00 | | 45 702.00 | 514 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 431.00 | | 1 800.00 | 163 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 111.00 | 56 251.00 | | 209 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 1 311.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 481.00 | 54 940.00 | | 197 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 510.00 | 45 431.00 | 21 964.00 | 129 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 792.00 | | 14 323.00 | 90 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 792.00 | 45 431.00 | 36 287.00 | 220 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 792.00 | 45 431.00 | 36 287.00 | 220 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 431.00 | 36 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 010.00 | 389 010.00 | | 389 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 628.00 | 421 628.00 | | 421 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 697 382.00 | 697 382.00 | | 697 382.00 |
VB T. V. A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VC Groupe et associés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 112.00 | 52 045.00 | 184 082.00 | 288 112.00 |
VI Groupe et associés | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 680.00 | 935 200.00 | 24 480.00 | 959 680.00 |
VW T.V.A. | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 809.00 | 1 763 742.00 | 184 082.00 | 1 999 809.00 |