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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 100 000.00 | 1 230 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 59 897.00 | 20 525.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 025.00 | 159 897.00 | 1 251 128.00 | 1 411 025.00 |
BT Marchandises | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 858.00 | 159 897.00 | 1 431 961.00 | 1 591 858.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 677.00 | | | 389 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769.00 | | | -16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 482 908.00 | | | 482 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 204.00 | | | 454 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 605.00 | | | 304 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 052.00 | | | 949 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 961.00 | | | 1 431 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 602.00 | | | 574 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 025.00 | | | 1 411 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 702.00 | 7 195.00 | | 52 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 702.00 | 7 195.00 | | 52 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 605.00 | 304 605.00 | | 304 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 672.00 | 79 222.00 | 320 475.00 | 453 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 547.00 | | | 536 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 196.00 | 64 044.00 | 153.00 | 64 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 053.00 | 574 602.00 | 320 475.00 | 949 053.00 |