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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 440 000.00 | 890 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 760.00 | 86 545.00 | 3 215.00 | 89 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 588.00 | 526 545.00 | 1 638 043.00 | 2 164 588.00 |
BT Marchandises | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 787.00 | 526 545.00 | 1 810 243.00 | 2 336 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
CU Autres participations | 676 290.00 | | 676 290.00 | 676 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 092.00 | 397 402.00 | | 497 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 431.00 | 99 690.00 | | 109 431.00 |
DL TOTAL (I) | 716 523.00 | 607 092.00 | | 716 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 931.00 | 134 636.00 | | 758 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 377.00 | 226 848.00 | | 178 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 113 101.00 | | 107 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 74 750.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 720.00 | 549 334.00 | | 1 093 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 243.00 | 1 156 426.00 | | 1 810 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 872.00 | 495 359.00 | | 401 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 377.00 | | | 178 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 362.00 | | 729 226.00 | 1 435 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 602.00 | | 729 226.00 | 15 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 173.00 | 2 372.00 | 86 545.00 | 84 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 2 372.00 | 86 545.00 | 84 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
UX Autres créances clients | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 931.00 | 67 082.00 | 236 247.00 | 758 931.00 |
VI Groupe et associés | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 720.00 | 401 872.00 | 236 247.00 | 1 093 720.00 |