| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 440 000.00 | 890 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 760.00 | 84 173.00 | 5 587.00 | 89 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 362.00 | 524 173.00 | 911 189.00 | 1 435 362.00 |
BT Marchandises | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 599.00 | 524 173.00 | 1 156 426.00 | 1 680 599.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 402.00 | 390 566.00 | | 397 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 690.00 | 6 836.00 | | 99 690.00 |
DL TOTAL (I) | 607 092.00 | 507 402.00 | | 607 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 636.00 | 214 934.00 | | 134 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 848.00 | 244 794.00 | | 226 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 104 582.00 | | 113 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 750.00 | 51 562.00 | | 74 750.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 334.00 | 616 353.00 | | 549 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 426.00 | 1 123 755.00 | | 1 156 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 359.00 | 616 353.00 | | 495 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 539.00 | | 19 976.00 | 1 415 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 435 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | | 4 824.00 | 84 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 15 152.00 | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 053.00 | 2 120.00 | | 82 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 053.00 | 2 120.00 | | 82 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UX Autres créances clients | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 636.00 | 80 660.00 | 53 976.00 | 134 636.00 |
VI Groupe et associés | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 334.00 | 495 359.00 | 53 976.00 | 549 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |