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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 400 000.00 | 930 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 936.00 | 82 052.00 | 2 883.00 | 84 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 538.00 | 482 052.00 | 933 485.00 | 1 415 538.00 |
BT Marchandises | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 807.00 | 482 052.00 | 1 123 754.00 | 1 605 807.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 566.00 | | | 390 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 933.00 | | | 214 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 352.00 | | | 616 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 754.00 | | | 1 123 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 873.00 | | 2 666.00 | 1 412 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 270.00 | | 2 666.00 | 82 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 782.00 | 8 271.00 | 82 053.00 | 73 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | 8 271.00 | 82 053.00 | 73 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 934.00 | 80 298.00 | 134 636.00 | 214 934.00 |
VI Groupe et associés | 244 794.00 | 244 794.00 | | 244 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 27 621.00 | 153.00 | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 353.00 | 481 717.00 | 134 636.00 | 616 353.00 |