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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 200 000.00 | 1 130 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 681.00 | 66 214.00 | 14 466.00 | 80 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 283.00 | 266 214.00 | 1 145 069.00 | 1 411 283.00 |
BT Marchandises | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 286.00 | 266 214.00 | 1 302 071.00 | 1 568 286.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 908.00 | | | 372 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DL TOTAL (I) | 494 510.00 | | | 494 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 450.00 | | | 374 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 841.00 | | | 285 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 561.00 | | | 807 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 071.00 | | | 1 302 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 689.00 | | | 512 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 025.00 | | | 1 411 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 897.00 | 7 167.00 | 849.00 | 59 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | 7 167.00 | 849.00 | 59 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 450.00 | 79 579.00 | 294 872.00 | 374 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VP Divers | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 679.00 | 42 527.00 | 153.00 | 42 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 561.00 | 512 690.00 | 294 872.00 | 807 561.00 |